关于某街道财务管理风险排查工作自查报告
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内容摘要
某市某区某街道办事处关于财务管理风险排查工作自查报告区财政局：根据区财政局、区纪委、区审计局《关于开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作的通知》精神，某街道办事处结合本单位实际，对财务管理风险排查工作进行了认真自查，现将自查情况报告如下：一、财务风险排查情况（一）制度执行情况。在财务工作执行过程中，我单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。没有违规发放津补贴、没有超范围和标准报销通讯费、没有出现使用不规范票据和虚假发票报帐，没有出现挪用专项资金现象。（二）财务管理情况。为了加强财务管理，我单位严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建立健全制度，会计人1 员对各项财物、款项的增减变动和结存状况及时进行记录计算、反映、核对，并登记现金日记账，严格规范报帐审批，对大额支付一律实行集体研究，定期与银行对账，对收支的票据每月全部交接并及时记帐，对财务收支情况进行了及时公开公示，对社区财务进行了定期指导与检查，无财务管理不规范及其他违规问题。（三）收支管理情况。严格按照会计基础规范化要求，财政所岗位设置合理，职责清晰明确。财政所内部人员没有兼任相互排斥岗位，会计、出纳的职务分别由不同的人担任。会计负责管理稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作，出纳人员负责
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本文档由 匿名用户 于 2021-04-06 00:31:04上传分享
